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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 089.00 | 15 636.00 | 5 453.00 | 21 089.00 |
AP Constructions | 91 613.00 | 25 601.00 | 66 012.00 | 91 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 4 329.00 | 3 965.00 | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 080.00 | 19 649.00 | 13 431.00 | 33 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 079.00 | 65 216.00 | 105 862.00 | 171 079.00 |
BT Marchandises | 88 117.00 | | 88 117.00 | 88 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 370.00 | 8 573.00 | 184 797.00 | 193 370.00 |
BZ Autres créances | 17 159.00 | 1 044.00 | 16 114.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 1 793 939.00 | | 1 793 939.00 | 1 793 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 821.00 | 9 618.00 | 2 097 203.00 | 2 106 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 901.00 | 74 834.00 | 2 203 066.00 | 2 277 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 381 109.00 | | | 381 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 998.00 | | | 530 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 108.00 | | | 1 033 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 624.00 | | | 524 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 198.00 | | | 296 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
EA Autres dettes | 214 438.00 | | | 214 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 958.00 | | | 1 169 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 066.00 | | | 2 203 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 958.00 | | | 1 169 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305 617.00 | 102 475.00 | 3 408 092.00 | 3 305 617.00 |
FG Production vendue services | 115 042.00 | 3 483.00 | 118 526.00 | 115 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 660.00 | 105 958.00 | 3 526 618.00 | 3 420 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 157.00 | | | 205 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 231.00 | | | 3 562 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 233.00 | | | 3 031 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 998.00 | | | 530 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 815.00 | | 4 264.00 | 167 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 171 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 132 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 726.00 | | 4 264.00 | 129 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 145.00 | 20 072.00 | 1 000.00 | 46 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 655.00 | 4 981.00 | | 10 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 490.00 | 15 090.00 | 1 000.00 | 35 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 199.00 | 296 199.00 | | 296 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 968.00 | 133 968.00 | | 133 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 062.00 | 739 062.00 | | 739 062.00 |
UX Autres créances clients | 193 371.00 | 183 083.00 | 10 288.00 | 193 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 764.00 | 214 476.00 | 10 288.00 | 224 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 958.00 | 1 169 958.00 | | 1 169 958.00 |