| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 540.00 | 60 710.00 | 14 830.00 | 75 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 382.00 | 8 744.00 | 26 637.00 | 35 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 722.00 | 362 257.00 | 1 196 465.00 | 1 558 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 950.00 | | 138 950.00 | 138 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 093.00 | 437 211.00 | 1 376 882.00 | 1 814 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 721.00 | | 153 721.00 | 153 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923 464.00 | | 3 923 464.00 | 3 923 464.00 |
BZ Autres créances | 246 711.00 | | 246 711.00 | 246 711.00 |
CF Disponibilités | 3 542 866.00 | | 3 542 866.00 | 3 542 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 899 505.00 | | 7 899 505.00 | 7 899 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 598.00 | 437 211.00 | 9 276 387.00 | 9 713 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 910.00 | 163 637.00 | | 170 910.00 |
DG Autres réserves | 3 646 074.00 | 3 115 046.00 | | 3 646 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 429.00 | 538 301.00 | | 401 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 413.00 | 3 838 984.00 | | 4 240 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 867.00 | 466 471.00 | | 65 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 347.00 | 284 192.00 | | 223 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524 151.00 | 4 281 208.00 | | 4 524 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
EA Autres dettes | 102 718.00 | 21 571.00 | | 102 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 974.00 | 5 073 334.00 | | 4 935 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 387.00 | 9 012 317.00 | | 9 276 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 896 294.00 | 5 033 654.00 | | 4 896 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 172 248.00 | 50 377.00 | 10 222 625.00 | 10 172 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 172 248.00 | 50 377.00 | 10 222 625.00 | 10 172 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 282 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 659 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 833.00 | |
GE Autres charges | | | 16 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 13 657.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 508.00 | 96 636.00 | | 6 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 069.00 | 110 293.00 | | 7 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 36 393.00 | | 1 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 195.00 | 92 057.00 | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 832.00 | 128 450.00 | | 9 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | -18 157.00 | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 972.00 | 323 861.00 | | 264 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 295 946.00 | 8 930 487.00 | | 10 295 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 894 517.00 | 8 392 186.00 | | 9 894 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 429.00 | 538 301.00 | | 401 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 216.00 | | 150 295.00 | 1 674 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 418.00 | 1 814 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 418.00 | 1 558 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 797.00 | | 18 125.00 | 92 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 970.00 | | 132 170.00 | 1 436 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 602.00 | 165 833.00 | 2 223.00 | 273 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 989.00 | 11 465.00 | | 57 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 113.00 | 154 367.00 | 2 223.00 | 210 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | 15 000.00 | 115 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 863.00 | 5 183.00 | | 42 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 347.00 | 223 347.00 | | 223 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544 947.00 | 2 544 947.00 | | 2 544 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 857.00 | 1 117 857.00 | | 1 117 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 718.00 | 102 718.00 | | 102 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 524.00 | | | 3 905 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
VI Groupe et associés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 867.00 | 4 202 917.00 | 138 950.00 | 4 341 867.00 |
VW T.V.A. | 778 279.00 | 778 279.00 | | 778 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 974.00 | 4 896 294.00 | | 4 933 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |