| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 739.00 | 28 676.00 | 11 063.00 | 39 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 774.00 | 8 412.00 | 18 362.00 | 26 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 272.00 | 37 171.00 | 33 100.00 | 70 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 728.00 | 3 396.00 | 45 332.00 | 48 728.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 496.00 | 3 396.00 | 102 100.00 | 105 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 769.00 | 40 567.00 | 135 201.00 | 175 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 896.00 | -10 679.00 | | -43 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 554.00 | -33 217.00 | | -4 554.00 |
DL TOTAL (I) | -40 951.00 | -36 396.00 | | -40 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 364.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 364.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 702.00 | 36 047.00 | | 18 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 295.00 | 19 821.00 | | 42 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 868.00 | 35 601.00 | | 51 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 286.00 | 42 260.00 | | 63 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 152.00 | 134 998.00 | | 176 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 201.00 | 119 966.00 | | 135 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 399.00 | | | 130 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 279 706.00 | | 279 706.00 | 279 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 706.00 | | 279 706.00 | 279 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 063.00 | 129.00 | | 22 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 063.00 | 21 493.00 | | 22 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -21 493.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 320.00 | 292 887.00 | | 301 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 875.00 | 326 105.00 | | 305 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 554.00 | -33 217.00 | | -4 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 196.00 | 10 975.00 | | 26 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 114.00 | 10 975.00 | | 26 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 761.00 | | 21 365.00 | 24 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VI Groupe et associés | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 098.00 | 59 440.00 | 3 659.00 | 63 098.00 |
VW T.V.A. | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
ST Autres comptes | 33 204.00 | 1.00 | | 33 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 820.00 | | | 76 820.00 |