| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 337 087.00 | | 337 087.00 | 337 087.00 |
AP Constructions | 467 568.00 | 54 549.00 | 413 018.00 | 467 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 384.00 | 110 072.00 | 21 312.00 | 131 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 950.00 | 135 088.00 | 321 861.00 | 456 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 616.00 | 299 711.00 | 1 332 905.00 | 1 632 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 197.00 | 26 249.00 | 295 948.00 | 322 197.00 |
BZ Autres créances | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 919.00 | | 298 919.00 | 298 919.00 |
CF Disponibilités | 433 040.00 | | 433 040.00 | 433 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 630.00 | 26 249.00 | 1 122 381.00 | 1 148 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 247.00 | 325 960.00 | 2 455 287.00 | 2 781 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 300.00 | | | 1 335 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 599.00 | | | 1 536 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 962.00 | | | 500 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 681.00 | | | 131 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 595.00 | | | 234 595.00 |
EA Autres dettes | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 688.00 | | | 918 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 287.00 | | | 2 455 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 674.00 | | | 878 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 966.00 | | 206 990.00 | 1 576 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 339.00 | 1 632 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 339.00 | 1 398 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 966.00 | | 206 990.00 | 1 268 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 444.00 | 72 831.00 | 70 564.00 | 297 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 444.00 | 72 831.00 | 70 564.00 | 297 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 681.00 | 131 681.00 | | 131 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 596.00 | 234 596.00 | | 234 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 197.00 | 322 197.00 | | 322 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 962.00 | 462 208.00 | 38 754.00 | 500 962.00 |
VI Groupe et associés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 720.00 | 413 720.00 | 24 000.00 | 437 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 428.00 | 878 674.00 | 38 754.00 | 917 428.00 |