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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 30 663.00 | 3 836.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 435 462.00 | 405 191.00 | 30 271.00 | 435 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 790.00 | 1 583.00 | 14 206.00 | 15 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 505.00 | 54 630.00 | 198 874.00 | 253 505.00 |
BF Prêts | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 872.00 | 492 068.00 | 764 803.00 | 1 256 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 236.00 | | 518 236.00 | 518 236.00 |
BZ Autres créances | 367 365.00 | | 367 365.00 | 367 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 220 147.00 | | 220 147.00 | 220 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 323.00 | | 1 222 323.00 | 1 222 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 196.00 | 492 068.00 | 1 987 127.00 | 2 479 196.00 |
CU Autres participations | 460 103.00 | | 460 103.00 | 460 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 808 854.00 | | | 808 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 508.00 | | | 219 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 563.00 | | | 1 041 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 779.00 | | | 501 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 886.00 | | | 201 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 206.00 | | | 195 206.00 |
EA Autres dettes | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 564.00 | | | 945 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 127.00 | | | 1 987 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 803.00 | | | 648 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 112.00 | | 1 434 112.00 | 1 434 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 112.00 | | 1 434 112.00 | 1 434 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 255.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 562.00 | | | 1 773 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 054.00 | | | 1 554 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 508.00 | | | 219 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 079.00 | | 259 130.00 | 1 048 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 197.00 | 517 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 337.00 | 1 256 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 139.00 | 704 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 415.00 | | 66 481.00 | 665 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 163.00 | | 192 648.00 | 348 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 952.00 | 79 955.00 | 27 139.00 | 439 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 116.00 | 2 546.00 | | 28 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 836.00 | 77 408.00 | 27 139.00 | 411 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 886.00 | 201 886.00 | | 201 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UP Prêts | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
UX Autres créances clients | 518 236.00 | 518 236.00 | | 518 236.00 |
VB T. V. A. | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VC Groupe et associés | 219 709.00 | 219 709.00 | | 219 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 434.00 | 138 673.00 | 296 761.00 | 435 434.00 |
VI Groupe et associés | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 687.00 | 952 176.00 | 57 510.00 | 1 009 687.00 |
VW T.V.A. | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 564.00 | 648 803.00 | 296 761.00 | 945 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 211.00 | | | 103 211.00 |
ST Autres comptes | 190 804.00 | | | 190 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
YT Sous‐traitance | 176 915.00 | | | 176 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 375.00 | | | 260 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 771.00 | | | 510 771.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |