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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 462.00 | 126 099.00 | 39 362.00 | 165 462.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 656.00 | 126 099.00 | 39 557.00 | 165 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 398.00 | | 96 398.00 | 96 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
072 Créances – Autres | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
084 Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 251.00 | | 160 251.00 | 160 251.00 |
110 Total général Actif | 325 907.00 | 126 099.00 | 199 808.00 | 325 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 573.00 | | | 165 573.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
222 Production stockée | -7 774.00 | | | -7 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
252 Charges sociales | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 630.00 | | | 157 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 914.00 | | | 156 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 014.00 | | | 16 014.00 |