| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 840.00 | 15 149.00 | 691.00 | 15 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | 429.00 | 782.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 440.00 | 138 968.00 | 1 473.00 | 140 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 088.00 | 138 968.00 | 87 120.00 | 226 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146 479.00 | 146 479.00 | | 146 479.00 |
DH Report à nouveau | -14 538.00 | -24 525.00 | | -14 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 144.00 | 9 987.00 | | -89 144.00 |
DL TOTAL (I) | 44 997.00 | 134 141.00 | | 44 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 575.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 1 060.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 27 514.00 | | 28 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 742.00 | 9 391.00 | | 10 742.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 9 292.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 124.00 | 47 832.00 | | 42 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 120.00 | 181 973.00 | | 87 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 184.00 | 46 349.00 | | 42 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
FG Production vendue services | 187 403.00 | | 187 403.00 | 187 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 524.00 | | 203 524.00 | 203 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 719.00 | 178 048.00 | | 208 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 864.00 | 168 061.00 | | 297 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 144.00 | 9 987.00 | | -89 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 264.00 | 1 920.00 | | 5 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 122 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | 122 800.00 | 531.00 | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | 122 800.00 | 531.00 | 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 800.00 | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VW T.V.A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |