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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 694.00 | 6 521.00 | 7 173.00 | 13 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 439 012.00 | 25 050.00 | 1 413 962.00 | 1 439 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 452 707.00 | 31 571.00 | 1 421 136.00 | 1 452 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 218 937.00 | 25 086.00 | 1 193 851.00 | 1 218 937.00 |
084 Disponibilités | 556 950.00 | | 556 950.00 | 556 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 817 631.00 | 25 086.00 | 1 792 544.00 | 1 817 631.00 |
110 Total général Actif | 3 270 339.00 | 56 658.00 | 3 213 680.00 | 3 270 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 744.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 703.00 | |
132 Autres réserves | | | 652 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386 884.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 362 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 791 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 851 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 213 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 343.00 | 57 375.00 | | 148 343.00 |
230 Autres produits | 1 640.00 | 1.00 | | 1 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 983.00 | 57 376.00 | | 149 983.00 |
242 Autres charges externes. | 115 825.00 | 52 979.00 | | 115 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 112.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 089.00 | 20 163.00 | | 25 089.00 |
252 Charges sociales | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | 2 052.00 | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 898.00 | 75 307.00 | | 146 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 085.00 | -17 930.00 | | 3 085.00 |
280 Produits financiers | 500 727.00 | 369 013.00 | | 500 727.00 |
294 Charges financières | 100 118.00 | 119 524.00 | | 100 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 809.00 | 33 462.00 | | 16 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386 884.00 | 198 095.00 | | 386 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 369 369.00 | | | 1 369 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 337.00 | | | 83 337.00 |