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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 930.00 | 15 002.00 | 4 928.00 | 19 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 930.00 | 15 002.00 | 24 928.00 | 39 930.00 |
060 Stock marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
072 Créances – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
110 Total général Actif | 74 716.00 | 15 002.00 | 59 714.00 | 74 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 999.00 | 64 459.00 | | 69 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 135.00 | 64 460.00 | | 71 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 776.00 | 7 269.00 | | 7 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | -279.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 588.00 | 7 905.00 | | 8 588.00 |
242 Autres charges externes. | 17 517.00 | 19 422.00 | | 17 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 880.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 584.00 | 15 447.00 | | 19 584.00 |
252 Charges sociales | 4 259.00 | 11 016.00 | | 4 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | 3 260.00 | | 2 311.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 419.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 296.00 | 66 338.00 | | 62 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 839.00 | -1 879.00 | | 8 839.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 55.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 118.00 | | |
294 Charges financières | 443.00 | 606.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 1 840.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -92.00 | -740.00 | | -92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 061.00 | -2 412.00 | | 8 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 629.00 | | | 3 629.00 |