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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 810.00 | 27 795.00 | 5 015.00 | 32 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 981.00 | 103 713.00 | 93 269.00 | 196 981.00 |
040 Immobilisations financières | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 321.00 | 131 508.00 | 158 814.00 | 290 321.00 |
060 Stock marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
072 Créances – Autres | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
084 Disponibilités | 223 180.00 | | 223 180.00 | 223 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 812.00 | | 282 812.00 | 282 812.00 |
110 Total général Actif | 573 133.00 | 131 508.00 | 441 626.00 | 573 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 292.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 83.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 103.00 | | | 282 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 273.00 | | | 308 273.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 658.00 | | | 590 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 845.00 | | | 275 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 971.00 | | | 971.00 |
242 Autres charges externes. | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 311.00 | | | -14 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 513.00 | | | 155 513.00 |
252 Charges sociales | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
262 Autres charges | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 909.00 | | | 593 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
280 Produits financiers | 697.00 | | | 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 873.00 | | | 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 668.00 | | | 273 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 805.00 | | | 805.00 |