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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 672 672.00 | 284 769.00 | 387 902.00 | 672 672.00 |
AP Constructions | 2 900 507.00 | 1 743 512.00 | 1 156 995.00 | 2 900 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 322.00 | 82 899.00 | 8 423.00 | 91 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 373.00 | 331 616.00 | 972 757.00 | 1 304 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 372.00 | 2 442 796.00 | 2 533 576.00 | 4 976 372.00 |
BT Marchandises | 334 170.00 | | 334 170.00 | 334 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
BZ Autres créances | 285 107.00 | | 285 107.00 | 285 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 727 580.00 | 229 750.00 | 2 497 830.00 | 2 727 580.00 |
CF Disponibilités | 1 559 976.00 | | 1 559 976.00 | 1 559 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 330.00 | 229 750.00 | 4 738 579.00 | 4 968 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 944 702.00 | 2 672 546.00 | 7 272 156.00 | 9 944 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 990.00 | 1 409 990.00 | | 1 409 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 655 248.00 | 2 655 248.00 | | 2 655 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
DG Autres réserves | 1 967 063.00 | 1 967 063.00 | | 1 967 063.00 |
DH Report à nouveau | 112 427.00 | 141 763.00 | | 112 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 804.00 | -4 111.00 | | -595 804.00 |
DK Provisions réglementées | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 720.00 | 6 310 952.00 | | 5 709 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 633.00 | | | 1 027 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 255.00 | 2 535 697.00 | | 312 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 875.00 | 8 093.00 | | 39 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 158.00 | 60 114.00 | | 153 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 436.00 | 2 603 903.00 | | 1 550 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 156.00 | 8 926 855.00 | | 7 272 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 791.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 859 775.00 | | | 6 859 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 856 921.00 | | | 6 856 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 806.00 | 399 641.00 | | 7 042 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 610.00 | 403 752.00 | | 7 638 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 804.00 | -4 111.00 | | -595 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 952 207.00 | | 4 876 542.00 | 6 952 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 853 677.00 | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 853 677.00 | 4 976 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 610.00 | | 4 871 263.00 | 97 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854 597.00 | | 5 278.00 | 6 854 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 765.00 | 2 402 031.00 | 2 442 796.00 | 40 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 765.00 | 2 402 031.00 | 2 442 796.00 | 40 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 226.00 | 851.00 | 6 279.00 | 25 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 226.00 | 851.00 | 6 279.00 | 25 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 851.00 | 6 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VP Divers | 285 107.00 | 285 107.00 | | 285 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 773.00 | 346 603.00 | 170.00 | 346 773.00 |