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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 255.00 | 16 298.00 | 1 957.00 | 18 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 455.00 | 16 298.00 | 11 157.00 | 27 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
072 Créances – Autres | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
110 Total général Actif | 102 243.00 | 16 298.00 | 85 945.00 | 102 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 2 098.00 | 908.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 455.00 | 17 348.00 | 10 108.00 | 27 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 476.00 | 17 348.00 | 26 129.00 | 43 476.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 144.00 | 106 555.00 | | 132 144.00 |
222 Production stockée | 10 795.00 | -155.00 | | 10 795.00 |
230 Autres produits | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 716.00 | 106 400.00 | | 148 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 144.00 | 37 359.00 | | 49 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 554.00 | -2 397.00 | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 53 182.00 | 28 871.00 | | 53 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 872.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 273.00 | 19 367.00 | | 19 273.00 |
252 Charges sociales | 2 142.00 | 3 392.00 | | 2 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 072.00 | 3 491.00 | | 3 072.00 |
262 Autres charges | 11 375.00 | 4 891.00 | | 11 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 126.00 | 95 845.00 | | 140 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 590.00 | 10 555.00 | | 8 590.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 92.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 481.00 | 10 463.00 | | 6 481.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | -6 237.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 284.00 | 6 481.00 | | -28 284.00 |
DL TOTAL (I) | 10 237.00 | 38 521.00 | | 10 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 121.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 15 202.00 | | 11 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 673.00 | 7 588.00 | | 4 673.00 |
EA Autres dettes | | 21 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 892.00 | 47 424.00 | | 15 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 129.00 | 85 945.00 | | 26 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
FM Production stockée | | | -19 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 284.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 941.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 284.00 | 6 481.00 | | -28 284.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 455.00 | 1 049.00 | | 27 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 298.00 | 1 049.00 | | 16 298.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |