| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 196 847.00 | 45 613.00 | 151 234.00 | 196 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 885.00 | 161 293.00 | 627 591.00 | 788 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 470.00 | 206 907.00 | 785 563.00 | 992 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 429.00 | | 102 429.00 | 102 429.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 794.00 | | 128 794.00 | 128 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 264.00 | 206 907.00 | 914 357.00 | 1 121 264.00 |
CU Autres participations | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 377.00 | 66 883.00 | | 101 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 450.00 | 54 493.00 | | 47 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 753.00 | 49 756.00 | | 46 753.00 |
DL TOTAL (I) | 228 581.00 | 204 133.00 | | 228 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 168.00 | 765 617.00 | | 681 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 410.00 | | |
EA Autres dettes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 776.00 | 769 027.00 | | 685 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 357.00 | 973 160.00 | | 914 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 994.00 | 90 864.00 | | 68 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 431.00 | | 163 431.00 | 163 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 431.00 | | 163 431.00 | 163 431.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 270.00 | 15 752.00 | | 61 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 270.00 | 15 752.00 | | 61 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 936.00 | 12 750.00 | | 65 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 936.00 | 12 750.00 | | 65 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 665.00 | 3 002.00 | | -4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | 16 762.00 | | 13 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 980.00 | 182 876.00 | | 226 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 530.00 | 128 382.00 | | 179 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 450.00 | 54 493.00 | | 47 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 651.00 | | 25 500.00 | 1 045 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 763.00 | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 681.00 | 992 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 918.00 | 989 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 651.00 | | | 1 045 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 482.00 | 54 169.00 | 12 744.00 | 165 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 482.00 | 54 169.00 | 12 744.00 | 165 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 168.00 | 64 386.00 | 232 567.00 | 681 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 776.00 | 68 994.00 | 232 567.00 | 685 776.00 |