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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 003.00 | | 87 003.00 | 87 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 962.00 | | 502 962.00 | 502 962.00 |
CF Disponibilités | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 742.00 | | 537 742.00 | 537 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 745.00 | | 624 745.00 | 624 745.00 |
CU Autres participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 560.00 | | | 496 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DL TOTAL (I) | 537 303.00 | | | 537 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 745.00 | | | 624 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201.00 | 84 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 87 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 254.00 | 2 150.00 | 34 104.00 | 36 254.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
ST Autres comptes | 388.00 | | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192.00 | | | 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369.00 | | | 369.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |