| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 316.00 | 6 145.00 | 2 171.00 | 8 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 3 406.00 | 7 844.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 660.00 | 22 720.00 | 59 940.00 | 82 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 316.00 | 32 271.00 | 79 045.00 | 111 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 253.00 | | 413 253.00 | 413 253.00 |
BZ Autres créances | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 474.00 | | 573 474.00 | 573 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 590.00 | 32 271.00 | 702 319.00 | 734 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 864.00 | -3 564.00 | | -125 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 754.00 | -122 300.00 | | 5 754.00 |
DL TOTAL (I) | -65 110.00 | -70 864.00 | | -65 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 142.00 | 59 429.00 | | 27 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 287.00 | 641 663.00 | | 740 287.00 |
EA Autres dettes | | 2 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 429.00 | 704 006.00 | | 767 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 319.00 | 633 142.00 | | 702 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 429.00 | 704 006.00 | | 767 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 758.00 | | 1 532 758.00 | 1 532 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 758.00 | | 1 532 758.00 | 1 532 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 504.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | 2 052.00 | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | 2 052.00 | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | 3 197.00 | | -3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 209.00 | 2 205 324.00 | | 1 575 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 456.00 | 2 327 624.00 | | 1 569 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 754.00 | -122 300.00 | | 5 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 223.00 | | 12 093.00 | 99 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | 3 478.00 | 4 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 296.00 | | 8 614.00 | 85 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |