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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 307.00 | 1 101.00 | 14 206.00 | 15 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 901 408.00 | 1 101.00 | 900 307.00 | 901 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BZ Autres créances | 335 886.00 | | 335 886.00 | 335 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 471 296.00 | | 471 296.00 | 471 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 021.00 | | 837 021.00 | 837 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 429.00 | 1 101.00 | 1 737 328.00 | 1 738 429.00 |
CU Autres participations | 886 101.00 | | 886 101.00 | 886 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 145.00 | 461 145.00 | | 461 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
DH Report à nouveau | 596 979.00 | 459 616.00 | | 596 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 107.00 | 137 363.00 | | 403 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 345.00 | 1 104 239.00 | | 1 507 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 382.00 | 227 653.00 | | 178 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 711.00 | 112 610.00 | | 17 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 741.00 | 6 861.00 | | 13 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | 31 252.00 | | 20 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 983.00 | 378 376.00 | | 229 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 328.00 | 1 482 615.00 | | 1 737 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 983.00 | 378 376.00 | | 229 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 749.00 | 108 468.00 | | 562 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 749.00 | 108 468.00 | | 562 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 012.00 | 98 607.00 | | 262 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 012.00 | 98 607.00 | | 262 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 738.00 | 9 861.00 | | 300 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 311.00 | 427 011.00 | | 772 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 204.00 | 289 648.00 | | 369 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 107.00 | 137 363.00 | | 403 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 904.00 | | 116 989.00 | 1 046 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 886 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 486.00 | 901 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 486.00 | 15 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | | 116 989.00 | 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 101.00 | | | 1 046 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 1 131.00 | 474.00 | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 1 131.00 | 474.00 | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 270.00 | 49 983.00 | 128 287.00 | 178 270.00 |
VI Groupe et associés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 320.00 | 325 320.00 | | 325 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 725.00 | 365 725.00 | | 365 725.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 983.00 | 101 696.00 | 128 287.00 | 229 983.00 |