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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 473 992.00 | | 3 473 992.00 | 3 473 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 992.00 | | 3 473 992.00 | 3 473 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163 804.00 | 179 459.00 | 4 984 345.00 | 5 163 804.00 |
BZ Autres créances | 362 401.00 | | 362 401.00 | 362 401.00 |
CF Disponibilités | 3 584 066.00 | | 3 584 066.00 | 3 584 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 113 993.00 | 179 459.00 | 8 934 534.00 | 9 113 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 587 985.00 | 179 459.00 | 12 408 526.00 | 12 587 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 473 992.00 | | | 3 473 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 403.00 | 2 085 296.00 | | 2 218 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 402.00 | 2 140 296.00 | | 2 273 402.00 |
DP Provisions pour risques | 226 230.00 | 298 530.00 | | 226 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 230.00 | 298 530.00 | | 226 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 019.00 | 1 582 259.00 | | 1 367 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 111.00 | 1 892 848.00 | | 1 391 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 993 453.00 | 6 009 461.00 | | 6 993 453.00 |
EA Autres dettes | 157 310.00 | 371 435.00 | | 157 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 908 893.00 | 10 005 879.00 | | 9 908 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 408 526.00 | 12 444 705.00 | | 12 408 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 367 019.00 | | | 1 367 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 291 054.00 | | 40 291 054.00 | 40 291 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 291 054.00 | | 40 291 054.00 | 40 291 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 537 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 199 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 874 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 397 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 678 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 911 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 526.00 | 3 475.00 | | 3 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 526.00 | 3 475.00 | | 3 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 333.00 | 9 570.00 | | 25 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 333.00 | 9 571.00 | | 25 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 807.00 | -6 096.00 | | -21 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 799 676.00 | 661 388.00 | | 799 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 043.00 | 785 170.00 | | 872 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 633 886.00 | 37 349 125.00 | | 40 633 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 415 483.00 | 35 263 829.00 | | 38 415 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 403.00 | 2 085 296.00 | | 2 218 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 499.00 | | 11 983 527.00 | 3 206 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 716 035.00 | 3 473 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 716 035.00 | 3 473 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206 499.00 | | 11 983 527.00 | 3 206 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 530.00 | 72 200.00 | 144 500.00 | 298 530.00 |
6T Sur comptes clients | 152 411.00 | 28 507.00 | 1 459.00 | 152 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 411.00 | 28 507.00 | 1 459.00 | 152 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 941.00 | 100 707.00 | 145 959.00 | 450 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 707.00 | 145 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278 746.00 | 1 278 746.00 | | 1 278 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 111.00 | 1 391 111.00 | | 1 391 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223 640.00 | 4 223 640.00 | | 4 223 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 577.00 | 1 324 577.00 | | 1 324 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 310.00 | 157 310.00 | | 157 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 473 992.00 | 3 473 992.00 | | 3 473 992.00 |
UX Autres créances clients | 4 946 141.00 | 4 946 141.00 | | 4 946 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 663.00 | 217 663.00 | | 217 663.00 |
VB T. V. A. | 245 496.00 | 245 496.00 | | 245 496.00 |
VI Groupe et associés | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 018.00 | 466 018.00 | | 466 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 003 919.00 | 9 003 919.00 | | 9 003 919.00 |
VW T.V.A. | 979 068.00 | 979 068.00 | | 979 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 908 893.00 | 9 908 893.00 | | 9 908 893.00 |