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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 108.00 | 17 287.00 | 40 821.00 | 58 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 850.00 | 39 029.00 | 40 821.00 | 79 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 128.00 | | 477 128.00 | 477 128.00 |
BZ Autres créances | 194 288.00 | | 194 288.00 | 194 288.00 |
CF Disponibilités | 1 325 605.00 | | 1 325 605.00 | 1 325 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 021.00 | | 1 997 021.00 | 1 997 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 998.00 | 39 029.00 | 2 037 969.00 | 2 076 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 292.00 | 43 411.00 | | 44 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 936.00 | 424 880.00 | | 570 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 227.00 | 1 179 292.00 | | 1 326 227.00 |
DP Provisions pour risques | 127.00 | 3 381.00 | | 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 127.00 | 3 381.00 | | 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 351.00 | | 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 303.00 | 89 373.00 | | 599 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 796.00 | 111 763.00 | | 109 796.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 2 774.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 709.00 | 209 108.00 | | 710 709.00 |
ED (V) | 906.00 | 2 540.00 | | 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 969.00 | 1 394 321.00 | | 2 037 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 709.00 | 204 261.00 | | 710 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 351.00 | | 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 303.00 | 599 303.00 | | 599 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 477 128.00 | 477 128.00 | | 477 128.00 |
VB T. V. A. | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 417.00 | 671 417.00 | | 671 417.00 |
VW T.V.A. | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 709.00 | 710 709.00 | | 710 709.00 |