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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 140.00 | 15 975.00 | 32 165.00 | 48 140.00 |
BT Marchandises | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 241.00 | 15 975.00 | 54 266.00 | 70 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
FG Production vendue services | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 036.00 | | 175 036.00 | 175 036.00 |
FM Production stockée | | | -1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 348.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 224.00 | | | 173 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 943.00 | | | 170 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 294.00 | 12 144.00 | 2 150.00 | 14 294.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -122.00 | | | -122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
ST Autres comptes | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
YT Sous‐traitance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 603.00 | | | 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 465.00 | | | 45 465.00 |