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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 918.00 | 17 733.00 | 1 185.00 | 18 918.00 |
AP Constructions | 42 522.00 | 32 191.00 | 10 331.00 | 42 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 361.00 | 47 016.00 | 43 345.00 | 90 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 802.00 | 96 940.00 | 54 861.00 | 151 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 682.00 | 7 299.00 | 428 383.00 | 435 682.00 |
BZ Autres créances | 351 742.00 | | 351 742.00 | 351 742.00 |
CF Disponibilités | 701 885.00 | | 701 885.00 | 701 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 237.00 | 7 299.00 | 1 508 938.00 | 1 516 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 039.00 | 104 239.00 | 1 563 799.00 | 1 668 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 798 790.00 | | | 798 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 055.00 | | | 132 055.00 |
DL TOTAL (I) | 985 845.00 | | | 985 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 984.00 | | | 481 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 953.00 | | | 577 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 799.00 | | | 1 563 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 953.00 | | | 577 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 115.00 | | 1 923 115.00 | 1 923 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 115.00 | | 1 923 115.00 | 1 923 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 083.00 | | | -15 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 411.00 | | | 1 972 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 356.00 | | | 1 840 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 055.00 | | | 132 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 291.00 | | 24 139.00 | 156 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 628.00 | 151 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 628.00 | 132 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 373.00 | | 24 139.00 | 137 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 713.00 | 15 855.00 | 28 628.00 | 109 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 033.00 | 701.00 | | 17 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 682.00 | 15 154.00 | 28 628.00 | 92 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 985.00 | 481 985.00 | | 481 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
UX Autres créances clients | 435 683.00 | 426 924.00 | 8 759.00 | 435 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 743.00 | 351 743.00 | | 351 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 351.00 | 805 592.00 | 8 759.00 | 814 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 954.00 | 577 954.00 | | 577 954.00 |