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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 132.00 | 12 548.00 | 1 584.00 | 14 132.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 432.00 | 17 948.00 | 5 484.00 | 23 432.00 |
060 Stock marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
088 Caisse | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
110 Total général Actif | 34 829.00 | 17 948.00 | 16 881.00 | 34 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 323.00 | | | 323.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 323.00 | 383.00 | | 323.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 546.00 | 20 820.00 | | 10 546.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 481.00 | 10 500.00 | | 24 481.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 543.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 350.00 | 32 246.00 | | 35 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230.00 | 1 959.00 | | 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 022.00 | 507.00 | | -1 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 806.00 | 3 025.00 | | 2 806.00 |
242 Autres charges externes. | 32 961.00 | 26 913.00 | | 32 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 530.00 | | 361.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 161.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 970.00 | 1 385.00 | | 2 970.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 349.00 | 35 571.00 | | 39 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 999.00 | -3 325.00 | | -3 999.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 128.00 | -3 450.00 | | -4 128.00 |