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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 221 741.00 | | 221 741.00 | 221 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 102.00 | 48 511.00 | 24 591.00 | 73 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 403.00 | 48 511.00 | 262 892.00 | 311 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 960.00 | 4 139.00 | 462 821.00 | 466 960.00 |
BZ Autres créances | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
CF Disponibilités | 936 658.00 | | 936 658.00 | 936 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 686.00 | 4 139.00 | 1 615 547.00 | 1 619 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 089.00 | 52 650.00 | 1 878 439.00 | 1 931 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 033.00 | 360 033.00 | | 360 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 24 355.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 053.00 | 7 903.00 | | 14 053.00 |
DG Autres réserves | 360.00 | 97 756.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 143.00 | 123 010.00 | | 396 143.00 |
DL TOTAL (I) | 770 589.00 | 613 057.00 | | 770 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 871.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 871.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 282.00 | 121 324.00 | | 61 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 710.00 | 660 023.00 | | 430 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 813.00 | 335 696.00 | | 379 813.00 |
EA Autres dettes | 28 340.00 | 91 197.00 | | 28 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 704.00 | 288 093.00 | | 207 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 849.00 | 1 496 332.00 | | 1 107 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 439.00 | 2 113 259.00 | | 1 878 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 022 408.00 | | 3 022 408.00 | 3 022 408.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 883.00 | | 3 022 883.00 | 3 022 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 610.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 610.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -6 977.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 495.00 | 22 358.00 | | 131 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 418.00 | 2 594 933.00 | | 3 093 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 275.00 | 2 471 923.00 | | 2 697 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 143.00 | 123 010.00 | | 396 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 731.00 | 11 634.00 | 5 854.00 | 42 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 731.00 | 11 634.00 | 5 854.00 | 42 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
6T Sur comptes clients | 7 838.00 | | 3 699.00 | 7 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 838.00 | | 3 699.00 | 7 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 709.00 | | 7 570.00 | 11 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 710.00 | 430 710.00 | | 430 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 814.00 | 369 368.00 | | 379 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 704.00 | 207 704.00 | | 207 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 282.00 | 7 282.00 | 48 000.00 | 61 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 411.00 | 578 411.00 | | 578 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 471.00 | 578 411.00 | 13 060.00 | 591 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 849.00 | 1 043 403.00 | 48 000.00 | 1 107 849.00 |