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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 288.00 | 10 974.00 | 314.00 | 11 288.00 |
040 Immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 801.00 | 10 974.00 | 92 827.00 | 103 801.00 |
060 Stock marchandises | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
084 Disponibilités | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 480.00 | | 176 480.00 | 176 480.00 |
110 Total général Actif | 280 281.00 | 10 974.00 | 269 307.00 | 280 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 292.00 | | | 275 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 299.00 | | | 275 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 895.00 | | | -5 895.00 |
242 Autres charges externes. | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
252 Charges sociales | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | | | 212.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 200.00 | | | 272 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
280 Produits financiers | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |