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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 878.00 | 88 449.00 | 20 428.00 | 108 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 861.00 | 195 358.00 | 59 503.00 | 254 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 715.00 | | 347 715.00 | 347 715.00 |
BZ Autres créances | 199 098.00 | | 199 098.00 | 199 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 621 220.00 | | 621 220.00 | 621 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 637.00 | | 1 168 637.00 | 1 168 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 498.00 | 195 358.00 | 1 228 140.00 | 1 423 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
DH Report à nouveau | -233 589.00 | 596.00 | | -233 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 246.00 | -234 185.00 | | -256 246.00 |
DL TOTAL (I) | -465 901.00 | -209 655.00 | | -465 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 100 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 656.00 | 93 993.00 | | 93 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 867.00 | 539 672.00 | | 426 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 016.00 | 379 911.00 | | 394 016.00 |
EA Autres dettes | 46 792.00 | 60 842.00 | | 46 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 710.00 | 57 510.00 | | 82 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 041.00 | 1 253 410.00 | | 1 694 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 140.00 | 1 043 755.00 | | 1 228 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 244.00 | | 6 617.00 | 248 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 909.00 | | | 106 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 649.00 | | 5 228.00 | 103 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 686.00 | | 1 389.00 | 37 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 346.00 | 9 013.00 | | 186 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 909.00 | | | 106 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 437.00 | 9 013.00 | | 79 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 867.00 | 426 867.00 | | 426 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 978.00 | 201 978.00 | | 201 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
UX Autres créances clients | 347 715.00 | 347 715.00 | | 347 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VC Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 666.00 | | | 650 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 481.00 | 547 406.00 | 39 075.00 | 586 481.00 |
VW T.V.A. | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 041.00 | 1 044 041.00 | 650 000.00 | 1 694 041.00 |