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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 683.00 | 1 644.00 | 2 327.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
AP Constructions | 105 008.00 | 62 542.00 | 42 466.00 | 105 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 818.00 | 4 540.00 | 6 278.00 | 10 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 491.00 | 114 236.00 | 308 254.00 | 422 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 631.00 | 182 002.00 | 522 629.00 | 704 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BT Marchandises | 712 274.00 | 63 620.00 | 648 654.00 | 712 274.00 |
BZ Autres créances | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 840.00 | 63 620.00 | 731 220.00 | 794 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 471.00 | 245 622.00 | 1 253 849.00 | 1 499 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 453.00 | 289 901.00 | | 334 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 922.00 | 44 552.00 | | 43 922.00 |
DL TOTAL (I) | 389 375.00 | 345 453.00 | | 389 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 168.00 | 223 915.00 | | 565 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 60 314.00 | | 1 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 520.00 | 205 516.00 | | 229 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 146.00 | 54 830.00 | | 68 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 475.00 | 544 575.00 | | 864 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 849.00 | 890 028.00 | | 1 253 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 623.00 | 393 601.00 | | 439 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 668.00 | | 308 185.00 | 413 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 8 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 222.00 | 704 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 131.00 | 538 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 094.00 | | 11 789.00 | 146 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 224.00 | | 294 224.00 | 261 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 2 172.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 298.00 | 29 835.00 | 17 131.00 | 169 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 491.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 106.00 | 29 344.00 | 17 131.00 | 169 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 807.00 | 97 147.00 | 329 972.00 | 521 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 719.00 | | | 354 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 283.00 | 439 623.00 | 329 972.00 | 864 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 757.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 591.00 | 6 176.00 | | 10 591.00 |
ST Autres comptes | 89 494.00 | 84 564.00 | | 89 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 373.00 | 46 068.00 | | 78 373.00 |
YT Sous‐traitance | 2 021.00 | 2 726.00 | | 2 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 1 539.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | 2 296.00 | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 853.00 | 220 029.00 | | 257 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 318.00 | 192 900.00 | | 246 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 480.00 | 139 534.00 | | 180 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |