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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 021.00 | 328 892.00 | 57 130.00 | 386 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 909.00 | 88 382.00 | 41 527.00 | 129 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 414.00 | 468 637.00 | 107 777.00 | 576 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 895.00 | | 232 895.00 | 232 895.00 |
BZ Autres créances | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 258 981.00 | | 258 981.00 | 258 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 621.00 | | 608 621.00 | 608 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 035.00 | 468 637.00 | 716 398.00 | 1 185 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 480 827.00 | | | 480 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
DL TOTAL (I) | 537 841.00 | | | 537 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 557.00 | | | 178 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 398.00 | | | 716 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 819.00 | | 23 595.00 | 552 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 015.00 | | 23 278.00 | 544 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | 316.00 | 8 804.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 184.00 | 42 452.00 | | 426 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 184.00 | 42 452.00 | | 426 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
UX Autres créances clients | 232 895.00 | 232 895.00 | | 232 895.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 407.00 | 16 937.00 | 32 470.00 | 49 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 926.00 | 248 806.00 | 9 121.00 | 257 926.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 557.00 | 146 087.00 | 32 470.00 | 178 557.00 |