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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 896.00 | 7 421.00 | 474.00 | 7 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 914.00 | 169 358.00 | 20 556.00 | 189 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 1 763 954.00 | | 1 763 954.00 | 1 763 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 005.00 | 181 824.00 | 2 548 181.00 | 2 730 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 588.00 | | 1 268 588.00 | 1 268 588.00 |
BZ Autres créances | 3 096 875.00 | | 3 096 875.00 | 3 096 875.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 274.00 | | 4 369 274.00 | 4 369 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 279.00 | 181 824.00 | 6 917 455.00 | 7 099 279.00 |
CU Autres participations | 685 583.00 | | 685 583.00 | 685 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 139.00 | | | 1 740 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 424.00 | | | 323 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 004.00 | | | 2 161 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 298.00 | | | 1 713 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 157.00 | | | 828 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 970.00 | | | 1 474 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 896.00 | | | 574 896.00 |
EA Autres dettes | 165 130.00 | | | 165 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756 451.00 | | | 4 756 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 455.00 | | | 6 917 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 665.00 | | | 3 537 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 470.00 | | | 152 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 092 139.00 | | 9 092 139.00 | 9 092 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 092 139.00 | | 9 092 139.00 | 9 092 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 098 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 390 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 973 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 438 145.00 | | | 9 438 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 721.00 | | | 9 114 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 424.00 | | | 323 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 122.00 | | 44 486.00 | 2 694 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 603.00 | 2 730 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 603.00 | 197 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 370.00 | | 3 043.00 | 203 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485 707.00 | | 41 443.00 | 2 485 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 569.00 | 22 234.00 | 4 979.00 | 164 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 523.00 | 22 234.00 | 4 979.00 | 159 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 970.00 | 1 474 970.00 | | 1 474 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 977.00 | 224 268.00 | 20 709.00 | 244 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 130.00 | 165 130.00 | | 165 130.00 |
UP Prêts | 1 763 954.00 | | 1 763 954.00 | 1 763 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 588.00 | 1 268 588.00 | | 1 268 588.00 |
VB T. V. A. | 142 655.00 | 142 655.00 | | 142 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 886 525.00 | 2 886 525.00 | | 2 886 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 828.00 | 362 752.00 | 1 159 208.00 | 1 560 828.00 |
VI Groupe et associés | 828 157.00 | 828 157.00 | | 828 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 552.00 | | | 130 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 464.00 | 4 366 913.00 | 1 841 551.00 | 6 208 464.00 |
VW T.V.A. | 147 671.00 | 147 671.00 | | 147 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 451.00 | 3 537 665.00 | 1 179 917.00 | 4 756 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
ST Autres comptes | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
YT Sous‐traitance | 8 198 283.00 | | | 8 198 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 021.00 | | | 1 005 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 233.00 | | | 852 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 390 691.00 | | | 8 390 691.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |