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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 513 276.00 | | 513 276.00 | 513 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 500.00 | | 409 500.00 | 409 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 776.00 | | 922 776.00 | 922 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 690 229.00 | | 2 690 229.00 | 2 690 229.00 |
CF Disponibilités | 4 572 817.00 | | 4 572 817.00 | 4 572 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 265 587.00 | | 7 265 587.00 | 7 265 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 363.00 | | 8 188 363.00 | 8 188 363.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 960.00 | 724 960.00 | | 634 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
DG Autres réserves | 5 000 976.00 | 5 212 833.00 | | 5 000 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 508.00 | 544 992.00 | | 1 971 508.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 679 940.00 | 6 577 532.00 | | 7 679 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 510 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229.00 | 187 264.00 | | 3 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 015.00 | 45 945.00 | | 29 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | 8 406.00 | | 18 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 318.00 | 103 566.00 | | 11 318.00 |
EA Autres dettes | 446 450.00 | | | 446 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 424.00 | 855 181.00 | | 508 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 188 363.00 | 7 432 713.00 | | 8 188 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 855 181.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 366 961.00 | | | 8 366 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 389 211.00 | | | 8 389 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 857 912.00 | | | 6 857 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857 912.00 | | | 6 857 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531 299.00 | | | 1 531 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 555.00 | 778 551.00 | | 9 029 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 058 047.00 | 233 559.00 | | 7 058 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 508.00 | 544 992.00 | | 1 971 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 450.00 | | | 446 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692 770.00 | 2 692 770.00 | | 2 692 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 270.00 | 2 692 770.00 | | 3 102 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 424.00 | | | 508 424.00 |