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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 322 270.00 | | 3 322 270.00 | 3 322 270.00 |
AP Constructions | 85 588 033.00 | 27 506 655.00 | 58 081 377.00 | 85 588 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 920 749.00 | 27 506 655.00 | 61 414 094.00 | 88 920 749.00 |
BZ Autres créances | 214 129.00 | | 214 129.00 | 214 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 499 213.00 | | 4 499 213.00 | 4 499 213.00 |
CF Disponibilités | 3 687 119.00 | | 3 687 119.00 | 3 687 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 077.00 | | 171 077.00 | 171 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 571 540.00 | | 8 571 540.00 | 8 571 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 492 290.00 | 27 506 655.00 | 69 985 634.00 | 97 492 290.00 |
CU Autres participations | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 166 191.00 | -2 378 224.00 | | -2 166 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 606.00 | 212 032.00 | | 357 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 224.00 | 92 546.00 | | 56 224.00 |
DL TOTAL (I) | 8 247 638.00 | 7 926 355.00 | | 8 247 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 656 297.00 | 56 531 297.00 | | 53 656 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379 435.00 | 6 335 735.00 | | 6 379 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291 126.00 | 2 135 679.00 | | 1 291 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 398.00 | 44 030.00 | | 46 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 248.00 | 361 722.00 | | 343 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 737 995.00 | 65 429 954.00 | | 61 737 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 985 634.00 | 73 356 310.00 | | 69 985 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 642 115.00 | | 6 642 115.00 | 6 642 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 115.00 | | 6 642 115.00 | 6 642 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 421 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 322.00 | 36 329.00 | | 36 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 322.00 | 36 329.00 | | 36 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 322.00 | 36 329.00 | | 36 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 043.00 | 93 297.00 | | 139 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 199.00 | 7 460 396.00 | | 7 512 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 593.00 | 7 248 364.00 | | 7 154 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 606.00 | 212 032.00 | | 357 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 920 750.00 | | | 88 920 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 920 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 910 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 910 304.00 | | | 88 910 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 247 144.00 | 3 259 512.00 | | 24 247 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 247 144.00 | 3 259 512.00 | | 24 247 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 379 435.00 | 2 212 248.00 | | 6 379 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VB T. V. A. | 214 130.00 | 214 130.00 | | 214 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 656 297.00 | 3 406 408.00 | 9 736 310.00 | 53 656 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 843 543.00 | | | 2 843 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 078.00 | 171 078.00 | | 171 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 208.00 | 385 208.00 | | 385 208.00 |
VW T.V.A. | 297 502.00 | 297 502.00 | | 297 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 446 869.00 | 6 029 793.00 | 9 736 310.00 | 60 446 869.00 |