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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
AP Constructions | 232 039.00 | 85 414.00 | 146 625.00 | 232 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 378.00 | 7 023.00 | 1 355.00 | 8 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 869.00 | 124 937.00 | 2 061 931.00 | 2 186 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 952.00 | | 147 952.00 | 147 952.00 |
BZ Autres créances | 722 038.00 | | 722 038.00 | 722 038.00 |
CF Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 336.00 | | 883 336.00 | 883 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 206.00 | 124 937.00 | 2 945 268.00 | 3 070 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 1 820 088.00 | 32 500.00 | 1 787 588.00 | 1 820 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 421.00 | | | 368 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
DK Provisions réglementées | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
DL TOTAL (I) | 566 856.00 | | | 566 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 329.00 | | | 1 617 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 170.00 | | | 615 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 412.00 | | | 2 378 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 268.00 | | | 2 945 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 697.00 | | | 1 445 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 967.00 | | | 432 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 948.00 | | 235 948.00 | 235 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 948.00 | | 235 948.00 | 235 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 236.00 | | | -77 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 635.00 | | | 245 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 274.00 | | | 200 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
VB T. V. A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VC Groupe et associés | 691 801.00 | 691 801.00 | | 691 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 968.00 | 432 968.00 | | 432 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 362.00 | 251 647.00 | 838 151.00 | 1 184 362.00 |
VI Groupe et associés | 615 171.00 | 615 171.00 | | 615 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 994.00 | 894 994.00 | | 894 994.00 |
VW T.V.A. | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 412.00 | 1 445 698.00 | 838 151.00 | 2 378 412.00 |