| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 789.00 | 22 645.00 | 9 144.00 | 31 789.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 804.00 | 22 645.00 | 9 159.00 | 31 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
110 Total général Actif | 35 492.00 | 22 645.00 | 12 847.00 | 35 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -836 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 847.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 286.00 | 832.00 | | 2 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 157.00 | 14 860.00 | | 11 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 444.00 | 15 692.00 | | 13 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 658.00 | 2 805.00 | | 2 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -700.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 7 291.00 | 6 585.00 | | 7 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 1 298.00 | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
252 Charges sociales | 1 061.00 | 845.00 | | 1 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 758.00 | 3 705.00 | | 3 758.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 643.00 | 14 569.00 | | 16 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 199.00 | 1 123.00 | | -3 199.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 128.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 256.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 316.00 | 739.00 | | -3 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 993.00 | | | 993.00 |