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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 496 816.00 | 724 133.00 | 1 772 683.00 | 2 496 816.00 |
AP Constructions | 16 012 414.00 | 4 628 554.00 | 11 383 860.00 | 16 012 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AX Avances et acomptes | 109 829.00 | | 109 829.00 | 109 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 619 059.00 | 5 352 687.00 | 13 266 372.00 | 18 619 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 711.00 | | 249 711.00 | 249 711.00 |
BZ Autres créances | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
CF Disponibilités | 148 014.00 | | 148 014.00 | 148 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 705.00 | | 510 705.00 | 510 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 129 764.00 | 5 352 687.00 | 13 777 077.00 | 19 129 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 648.00 | -1 679 051.00 | | -1 128 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 011.00 | 550 403.00 | | 4 011.00 |
DK Provisions réglementées | 3 278 176.00 | 3 119 111.00 | | 3 278 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 539.00 | 2 020 464.00 | | 2 183 539.00 |
DP Provisions pour risques | 74 131.00 | 71 714.00 | | 74 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 131.00 | 71 714.00 | | 74 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 346 450.00 | 12 382 730.00 | | 11 346 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 377.00 | 167 233.00 | | 170 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | 11 314.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 519 407.00 | 12 561 277.00 | | 11 519 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 777 077.00 | 14 653 455.00 | | 13 777 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 227 074.00 | | 2 227 074.00 | 2 227 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 074.00 | | 2 227 074.00 | 2 227 074.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 064.00 | 238 090.00 | | 159 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 064.00 | 279 370.00 | | 159 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 064.00 | -271 072.00 | | -159 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 076.00 | 2 886 037.00 | | 2 227 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 065.00 | 2 335 634.00 | | 2 223 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 011.00 | 550 403.00 | | 4 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 619 059.00 | | | 18 619 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 619 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 619 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 619 059.00 | | | 18 619 059.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600 015.00 | 1 381 226.00 | | 8 600 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 600 015.00 | 1 381 226.00 | | 8 600 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 119 111.00 | 159 064.00 | | 3 119 111.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 714.00 | 2 417.00 | | 71 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190 825.00 | 161 481.00 | | 3 190 825.00 |
UG ‐ Financières | | 2 417.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 346 450.00 | 11 346 450.00 | | 11 346 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 377.00 | 170 377.00 | | 170 377.00 |
UX Autres créances clients | 249 711.00 | 249 711.00 | | 249 711.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VP Divers | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 691.00 | 362 691.00 | | 362 691.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 519 407.00 | 11 519 407.00 | | 11 519 407.00 |