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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 213.00 | 34 311.00 | 34 901.00 | 69 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 356.00 | 16 141.00 | 2 216.00 | 18 356.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 276.00 | 56 159.00 | 82 117.00 | 138 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 824.00 | 63 771.00 | 188 053.00 | 251 824.00 |
BZ Autres créances | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
CF Disponibilités | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 093.00 | 63 771.00 | 343 321.00 | 407 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 369.00 | 119 931.00 | 425 438.00 | 545 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
DL TOTAL (I) | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 097.00 | | | 108 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
EA Autres dettes | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 625.00 | | | 283 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 438.00 | | | 425 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 625.00 | | | 283 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 192.00 | | 1 084.00 | 147 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 138 276.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 485.00 | | 1 084.00 | 86 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 239.00 | 12 920.00 | | 43 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 19.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | 12 901.00 | | 37 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VI Groupe et associés | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 025.00 | 290 025.00 | 10 000.00 | 300 025.00 |
VW T.V.A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 625.00 | 283 625.00 | | 283 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
ST Autres comptes | 146 832.00 | | | 146 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 310.00 | | | 124 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 356.00 | | | 342 356.00 |