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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 548.00 | 12 748.00 | 800.00 | 13 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 881.00 | 9 221.00 | 6 660.00 | 15 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 252.00 | 104 492.00 | 425 760.00 | 530 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 482.00 | 111 490.00 | 161 992.00 | 273 482.00 |
BZ Autres créances | 287 423.00 | 128 187.00 | 159 236.00 | 287 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 514 211.00 | | 514 211.00 | 514 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 006.00 | 239 677.00 | 854 329.00 | 1 094 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 258.00 | 344 168.00 | 1 280 090.00 | 1 624 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 308.00 | | | 361 308.00 |
CU Autres participations | 478 303.00 | 62 003.00 | 416 300.00 | 478 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 400.00 | 310 400.00 | | 310 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 252.00 | 308 252.00 | | 308 252.00 |
DH Report à nouveau | -614 684.00 | -617 517.00 | | -614 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 565.00 | 2 834.00 | | 5 565.00 |
DL TOTAL (I) | 9 533.00 | 3 969.00 | | 9 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177 575.00 | 220 330.00 | | 177 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 315.00 | 88 721.00 | | 75 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 471.00 | 69 656.00 | | 70 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740 813.00 | 472 547.00 | | 740 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 864.00 | 52 763.00 | | 63 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 079.00 | 47 631.00 | | 42 079.00 |
EA Autres dettes | 100 438.00 | 73 437.00 | | 100 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 556.00 | 1 025 085.00 | | 1 270 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 090.00 | 1 029 054.00 | | 1 280 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 371.00 | 236 183.00 | | 339 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 826.00 | | 169 826.00 | 169 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 826.00 | | 169 826.00 | 169 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 924.00 | 31 219.00 | | 33 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 283.00 | 168 886.00 | | 209 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 718.00 | 166 052.00 | | 203 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 565.00 | 2 834.00 | | 5 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 572.00 | | 6 680.00 | 523 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | | 6 680.00 | 9 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 303.00 | | | 480 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 318.00 | 170.00 | | 42 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 117.00 | 150.00 | | 33 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 20.00 | | 9 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 490.00 | | | 111 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 367.00 | 820.00 | | 127 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 860.00 | 3 820.00 | | 297 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 860.00 | 3 820.00 | | 297 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177 575.00 | 42 754.00 | 85 509.00 | 177 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 611.00 | | 133 611.00 | 133 611.00 |
VB T. V. A. | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VC Groupe et associés | 251 697.00 | 24 000.00 | 227 697.00 | 251 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 315.00 | 19 763.00 | 55 552.00 | 75 315.00 |
VI Groupe et associés | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 785.00 | 215 478.00 | 363 308.00 | 578 785.00 |
VW T.V.A. | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 744.00 | 339 371.00 | 141 061.00 | 529 744.00 |