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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 745.00 | 27 270.00 | 12 474.00 | 39 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 588.00 | 22 309.00 | 1 031 278.00 | 1 053 588.00 |
AP Constructions | 113 190.00 | 46 311.00 | 66 879.00 | 113 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 782.00 | 42 437.00 | 18 345.00 | 60 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 508.00 | 493 330.00 | 1 130 177.00 | 1 623 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 005.00 | 21 385.00 | 1 677 619.00 | 1 699 005.00 |
BZ Autres créances | 954 614.00 | | 954 614.00 | 954 614.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 530.00 | 21 385.00 | 2 684 144.00 | 2 705 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 038.00 | 514 716.00 | 3 814 321.00 | 4 329 038.00 |
CU Autres participations | 229 495.00 | 229 495.00 | | 229 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 805.00 | | | 428 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 828.00 | | | -1 499 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 461.00 | | | -65 461.00 |
DL TOTAL (I) | -636 485.00 | | | -636 485.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 206.00 | | | 489 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 866.00 | | | 1 774 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 758.00 | | | 1 696 758.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 807.00 | | | 4 296 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 321.00 | | | 3 764 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 024.00 | | | 4 090 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 088 323.00 | | 5 088 323.00 | 5 088 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 088 323.00 | | 5 088 323.00 | 5 088 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 077.00 | | | 5 258 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 539.00 | | | 5 323 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 461.00 | | | -65 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 619.00 | | | 1 759 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 070.00 | | | 282 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 511.00 | | | 231 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 061.00 | 42 776.00 | 123 311.00 | 322 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 014.00 | 12 986.00 | | 112 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 261.00 | 4 713.00 | 27 704.00 | 50 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 786.00 | 25 076.00 | 95 607.00 | 159 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 16 000.00 | | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 16 000.00 | | 88 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 866.00 | 1 774 866.00 | | 1 774 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 006.00 | | | 1 699 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 955.00 | 200 172.00 | 206 783.00 | 406 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
VP Divers | 954 614.00 | | | 954 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696 758.00 | 1 696 758.00 | | 1 696 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 089.00 | 2 703 889.00 | 1 200.00 | 2 705 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 807.00 | 4 090 024.00 | 206 783.00 | 4 296 807.00 |