| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 500.00 | 254.00 | 4 246.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 17 143.00 | 16 939.00 | 204.00 | 17 143.00 |
AP Constructions | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 734.00 | 41 994.00 | 62 740.00 | 104 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 031.00 | 45 276.00 | 5 756.00 | 51 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AX Avances et acomptes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 402.00 | 105 388.00 | 210 015.00 | 315 402.00 |
BP En cours de production de services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 147 733.00 | | 147 733.00 | 147 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 250.00 | 9 903.00 | 125 347.00 | 135 250.00 |
BZ Autres créances | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
CF Disponibilités | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 552.00 | 9 903.00 | 413 648.00 | 423 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 954.00 | 115 291.00 | 623 663.00 | 738 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 641.00 | 50 000.00 | | 58 641.00 |
DH Report à nouveau | | -9 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | 17 802.00 | | 23 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 393.00 | 1 900.00 | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 94 713.00 | 71 541.00 | | 94 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 941.00 | 214 661.00 | | 187 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 186.00 | 27 595.00 | | 78 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 437.00 | 101 365.00 | | 103 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 030.00 | 109 500.00 | | 149 030.00 |
EA Autres dettes | 10 357.00 | 3 899.00 | | 10 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 950.00 | 457 020.00 | | 528 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 663.00 | 536 461.00 | | 623 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 630.00 | 291 097.00 | | 360 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 132.00 | | 551 132.00 | 351 132.00 |
FG Production vendue services | 274 422.00 | | 274 422.00 | 274 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 554.00 | | 825 554.00 | 825 554.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 1 147.00 | | 1 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 107.00 | 2 857.00 | | 32 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 859.00 | 4 003.00 | | 41 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 972.00 | 2 133.00 | | 20 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 536.00 | 629.00 | | 18 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 508.00 | 10 662.00 | | 39 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | -6 658.00 | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 551.00 | 844 177.00 | | 901 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 872.00 | 826 374.00 | | 877 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 679.00 | 17 802.00 | | 23 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 353.00 | | | 272 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 395.00 | 29 918.00 | 16 925.00 | 92 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 395.00 | 29 663.00 | 16 925.00 | 92 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 028.00 | | 125.00 | 10 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 028.00 | | 125.00 | 10 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 928.00 | | 8 025.00 | 17 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VB T. V. A. | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VC Groupe et associés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 941.00 | 19 620.00 | 168 320.00 | 187 941.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 403.00 | | | 81 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 332.00 | 225 807.00 | 17 525.00 | 243 332.00 |
VW T.V.A. | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 950.00 | 360 630.00 | 168 320.00 | 528 950.00 |