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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
AP Constructions | 799 320.00 | 243 843.00 | 555 478.00 | 799 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 093.00 | 7 395.00 | 1 698.00 | 9 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 016.00 | | 176 016.00 | 176 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 379.00 | 251 238.00 | 802 141.00 | 1 053 379.00 |
BN En cours de production de biens | 9 623 091.00 | | 9 623 091.00 | 9 623 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 617.00 | | 750 617.00 | 750 617.00 |
BZ Autres créances | 1 525 138.00 | | 1 525 138.00 | 1 525 138.00 |
CF Disponibilités | 714 805.00 | | 714 805.00 | 714 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 627 962.00 | | 12 627 962.00 | 12 627 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 681 342.00 | 251 238.00 | 13 430 104.00 | 13 681 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
DG Autres réserves | 684 388.00 | 382 558.00 | | 684 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 235.00 | 301 830.00 | | 210 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 717.00 | 2 167 482.00 | | 2 377 717.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 817 328.00 | 5 711 682.00 | | 5 817 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 513 381.00 | 1 486 366.00 | | 4 513 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 978.00 | 457 310.00 | | 577 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 262.00 | 227 265.00 | | 80 262.00 |
EA Autres dettes | 63 439.00 | 73 004.00 | | 63 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 052 387.00 | 7 955 628.00 | | 11 052 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 430 104.00 | 10 123 110.00 | | 13 430 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 337 329.00 | | 4 337 329.00 | 4 337 329.00 |
FG Production vendue services | 993 718.00 | | 993 718.00 | 993 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 047.00 | | 5 331 047.00 | 5 331 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 918 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 692.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 27 196.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 784.00 | 17 873.00 | | 23 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 784.00 | 17 873.00 | | 23 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 756.00 | 9 322.00 | | -23 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 875.00 | 111 261.00 | | 74 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 260.00 | 4 296 861.00 | | 5 336 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 025.00 | 3 995 032.00 | | 5 126 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 235.00 | 301 830.00 | | 210 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 546.00 | 33 692.00 | | 217 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 546.00 | 33 692.00 | | 217 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 978.00 | 577 978.00 | | 577 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 016.00 | | 176 016.00 | 176 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 330 708.00 | 3 070 747.00 | 3 467 916.00 | 10 330 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275 756.00 | 2 275 756.00 | | 2 275 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 772.00 | 2 275 756.00 | 176 016.00 | 2 451 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 052 387.00 | 3 792 426.00 | 3 467 916.00 | 11 052 387.00 |