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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 475.00 | 4 802.00 | 1 673.00 | 6 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 286.00 | 4 802.00 | 7 483.00 | 12 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 073.00 | 85 957.00 | 70 116.00 | 156 073.00 |
CF Disponibilités | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 972.00 | 85 957.00 | 104 014.00 | 189 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 257.00 | 90 760.00 | 111 497.00 | 202 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 153 106.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 488.00 | 4 997.00 | | -76 488.00 |
DL TOTAL (I) | -1 386.00 | 226 103.00 | | -1 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 427.00 | 111 837.00 | | 91 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 10 760.00 | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
EA Autres dettes | | 74 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 883.00 | 196 960.00 | | 112 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 497.00 | 423 062.00 | | 111 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 370.00 | | | -24 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 529.00 | 25 611.00 | | 38 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 017.00 | 20 615.00 | | 115 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 488.00 | 4 997.00 | | -76 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 167.00 | | 80 173.00 | 76 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 450.00 | | 80 173.00 | 62 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 672.00 | 372.00 | 7 242.00 | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 672.00 | 372.00 | 7 242.00 | 11 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | 85 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VI Groupe et associés | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |