| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 247.00 | 2 596.00 | 651.00 | 3 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 007.00 | 29 879.00 | 2 128.00 | 32 007.00 |
040 Immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 934.00 | 32 475.00 | 97 459.00 | 129 934.00 |
060 Stock marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
072 Créances – Autres | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
084 Disponibilités | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
110 Total général Actif | 169 447.00 | 32 475.00 | 136 972.00 | 169 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 972.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 982.00 | | | 149 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58.00 | | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 391.00 | | | -26 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
252 Charges sociales | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 783.00 | | | 144 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |