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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 279.00 | | 145 279.00 | 145 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 477.00 | 18 889.00 | 30 588.00 | 49 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 993.00 | 466 047.00 | 1 154 946.00 | 1 620 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 345.00 | 484 936.00 | 1 453 409.00 | 1 938 345.00 |
BT Marchandises | 3 272 516.00 | | 3 272 516.00 | 3 272 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
BZ Autres créances | 244 394.00 | | 244 394.00 | 244 394.00 |
CF Disponibilités | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 595.00 | | 3 608 595.00 | 3 608 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 940.00 | 484 936.00 | 5 062 004.00 | 5 546 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 391.00 | | | 104 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 831 272.00 | 656 990.00 | | 831 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 034.00 | 174 282.00 | | 317 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 698.00 | 226 865.00 | | 197 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 004.00 | 1 124 137.00 | | 1 412 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978 223.00 | 1 784 021.00 | | 2 978 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 030.00 | 255 239.00 | | 62 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 189.00 | 667 696.00 | | 213 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 173.00 | 132 887.00 | | 264 173.00 |
EA Autres dettes | 132 385.00 | 26 663.00 | | 132 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 000.00 | 3 616 964.00 | | 3 650 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 004.00 | 4 741 101.00 | | 5 062 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 586.00 | 2 751 111.00 | | 1 795 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 101.00 | 582 022.00 | | 745 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 263 430.00 | 30 568.00 | 8 293 999.00 | 8 263 430.00 |
FG Production vendue services | 342 223.00 | | 342 223.00 | 342 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 605 653.00 | 30 568.00 | 8 636 222.00 | 8 605 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 694 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 672 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 393.00 | |
GE Autres charges | | | 13 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 438 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 439.00 | 36 764.00 | | 45 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 239.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 453.00 | 29 167.00 | | 39 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 453.00 | 29 167.00 | | 39 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 026.00 | 29 167.00 | | 24 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 445.00 | 53 924.00 | | 101 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 900 102.00 | 6 700 057.00 | | 8 900 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 583 068.00 | 6 525 776.00 | | 8 583 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 034.00 | 174 282.00 | | 317 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 572.00 | | 382 058.00 | 1 566 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 286.00 | 122 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 286.00 | 1 938 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 279.00 | | | 145 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 342.00 | | 355 128.00 | 1 315 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 952.00 | | 26 930.00 | 105 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 543.00 | 183 393.00 | | 301 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 543.00 | 183 393.00 | | 301 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 189.00 | 213 189.00 | | 213 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 385.00 | 132 385.00 | | 132 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
UX Autres créances clients | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
VB T. V. A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VC Groupe et associés | 200 953.00 | 200 953.00 | | 200 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 521.00 | 755 521.00 | | 755 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 702.00 | 368 288.00 | 1 673 660.00 | 2 222 702.00 |
VI Groupe et associés | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 207.00 | | | 375 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 029.00 | 423 029.00 | | 423 029.00 |
VW T.V.A. | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 000.00 | 1 795 586.00 | 1 673 660.00 | 3 650 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |