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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 913 987.00 | 3 511 615.00 | 13 402 373.00 | 16 913 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640 153.00 | | 640 153.00 | 640 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 554 140.00 | 3 511 615.00 | 14 042 525.00 | 17 554 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 468.00 | | 146 468.00 | 146 468.00 |
BZ Autres créances | 233 745.00 | | 233 745.00 | 233 745.00 |
CF Disponibilités | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 176.00 | | 406 176.00 | 406 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 960 316.00 | 3 511 615.00 | 14 448 702.00 | 17 960 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 932.00 | -1 050 545.00 | | -1 548 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 956.00 | -498 386.00 | | -521 956.00 |
DL TOTAL (I) | -2 070 787.00 | -1 548 832.00 | | -2 070 787.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 337 697.00 | 15 707 245.00 | | 15 337 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 997.00 | 1 986 151.00 | | 115 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 084.00 | 84 729.00 | | 5 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057 699.00 | 240 000.00 | | 1 057 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 519 489.00 | 18 021 138.00 | | 16 519 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 448 702.00 | 16 472 306.00 | | 14 448 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 228.00 | | 1 482 228.00 | 1 482 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 228.00 | | 1 482 228.00 | 1 482 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 063.00 | 1 461 274.00 | | 1 521 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 018.00 | 1 959 660.00 | | 2 043 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 956.00 | -498 386.00 | | -521 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 903 051.00 | | 681 416.00 | 16 903 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 232 571.00 | | 681 416.00 | 16 232 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 480.00 | | | 670 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 710.00 | 829 905.00 | | 2 681 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 710.00 | 829 905.00 | | 2 681 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 337 697.00 | 65 754.00 | | 15 337 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057 699.00 | 1 057 699.00 | | 1 057 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 153.00 | 60 654.00 | 579 499.00 | 640 153.00 |
UX Autres créances clients | 146 468.00 | 146 468.00 | | 146 468.00 |
VB T. V. A. | 231 692.00 | 231 692.00 | | 231 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 964.00 | | | 367 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 366.00 | 440 867.00 | 579 499.00 | 1 020 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 519 489.00 | 1 247 546.00 | | 16 519 489.00 |