| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 268.00 | | 131 268.00 | 131 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 521.00 | 30 104.00 | 3 417.00 | 33 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 426.00 | 94 956.00 | 51 470.00 | 146 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 922.00 | 125 061.00 | 199 861.00 | 324 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BZ Autres créances | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
CF Disponibilités | 105 003.00 | | 105 003.00 | 105 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 660.00 | | 174 660.00 | 174 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 581.00 | 125 061.00 | 374 521.00 | 499 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 361.00 | 11 761.00 | | 23 361.00 |
DG Autres réserves | 142 153.00 | 105 988.00 | | 142 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 648.00 | 77 765.00 | | 60 648.00 |
DL TOTAL (I) | 237 162.00 | 206 514.00 | | 237 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 883.00 | 53 231.00 | | 10 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 531.00 | 6 481.00 | | 25 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 60 571.00 | | 60 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 731.00 | 42 599.00 | | 40 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 358.00 | 162 882.00 | | 137 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 521.00 | 369 397.00 | | 374 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 358.00 | 151 999.00 | | 137 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 989.00 | | 4 533.00 | 323 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 324 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 179 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 268.00 | | | 131 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 015.00 | | 4 533.00 | 179 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 406.00 | 18 655.00 | | 106 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 406.00 | 18 655.00 | | 106 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
UX Autres créances clients | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VI Groupe et associés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 880.00 | 67 174.00 | 13 706.00 | 80 880.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 358.00 | 137 358.00 | | 137 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |