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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 816 300.00 | | 816 300.00 | 816 300.00 |
AP Constructions | 8 421 143.00 | 1 756 861.00 | 6 664 282.00 | 8 421 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 534 115.00 | 1 756 861.00 | 12 777 254.00 | 14 534 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
BZ Autres créances | 247 054.00 | | 247 054.00 | 247 054.00 |
CF Disponibilités | 685 547.00 | | 685 547.00 | 685 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 276.00 | | 1 022 276.00 | 1 022 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 556 391.00 | 1 756 861.00 | 13 799 530.00 | 15 556 391.00 |
CU Autres participations | 5 296 672.00 | | 5 296 672.00 | 5 296 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 025.00 | 21 350.00 | | 150 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 802 553.00 | 1 490 483.00 | | 2 802 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 637 198.00 | 1 395 577.00 | | 1 637 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 927.00 | 677 966.00 | | 92 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 703.00 | 3 586 376.00 | | 4 683 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 918 696.00 | 7 458 632.00 | | 6 918 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 750.00 | 1 984 458.00 | | 1 647 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 13 785.00 | | 10 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 236.00 | 441 223.00 | | 428 236.00 |
EA Autres dettes | 40 465.00 | 459 813.00 | | 40 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 059.00 | 68 410.00 | | 70 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 115 827.00 | 10 426 322.00 | | 9 115 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 799 530.00 | 14 012 698.00 | | 13 799 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 910.00 | 378 951.00 | | 1 377 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 910.00 | 378 951.00 | | 1 377 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 647 750.00 | 1 647 750.00 | | 1 647 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 236.00 | 428 236.00 | | 428 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 918 696.00 | 553 561.00 | 2 357 509.00 | 6 918 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 729.00 | 336 729.00 | | 336 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 729.00 | 336 729.00 | | 336 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 115 827.00 | 2 750 693.00 | 2 357 509.00 | 9 115 827.00 |