| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 718.00 | 24 553.00 | 15 164.00 | 39 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 976.00 | 18 893.00 | 22 083.00 | 40 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 893.00 | 43 525.00 | 44 367.00 | 87 893.00 |
BT Marchandises | 187 957.00 | | 187 957.00 | 187 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 802.00 | 78 431.00 | 3 532 371.00 | 3 610 802.00 |
BZ Autres créances | 1 665 282.00 | 1 183 690.00 | 481 592.00 | 1 665 282.00 |
CF Disponibilités | 669 129.00 | | 669 129.00 | 669 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 705.00 | 1 262 121.00 | 4 877 583.00 | 6 139 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 599.00 | 1 305 647.00 | 4 921 951.00 | 6 227 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 312 558.00 | | | 1 312 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 510 845.00 | -2 613 844.00 | | -2 510 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 995.00 | 102 999.00 | | 172 995.00 |
DL TOTAL (I) | -2 127 849.00 | -2 300 845.00 | | -2 127 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 405.00 | 3 800.00 | | 4 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 000.00 | 450 000.00 | | 303 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561 277.00 | 8 428 034.00 | | 6 561 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 589.00 | 76 404.00 | | 134 589.00 |
EA Autres dettes | 46 528.00 | 2 164.00 | | 46 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049 801.00 | 8 960 404.00 | | 7 049 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 951.00 | 6 669 962.00 | | 4 921 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 049 801.00 | 8 960 404.00 | | 7 049 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 405.00 | 3 800.00 | | 4 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 013 048.00 | | 76 013 048.00 | 76 013 048.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 013 148.00 | | 76 013 148.00 | 76 013 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 015 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 637 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 008.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 021 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 370.00 | | | 1 198 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 244.00 | | | 206 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404 614.00 | | | 1 404 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 448.00 | 16 874.00 | | 12 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183 690.00 | | | 1 183 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 649.00 | 16 874.00 | | 1 208 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 965.00 | -16 874.00 | | 195 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 420 439.00 | 115 933 659.00 | | 77 420 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 247 443.00 | 115 830 660.00 | | 77 247 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 995.00 | 102 999.00 | | 172 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 898.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 717.00 | | 19 575.00 | 326 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 398.00 | 87 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 744.00 | 39 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 654.00 | 40 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 967.00 | | 19 575.00 | 193 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 405.00 | 59 009.00 | 195 888.00 | 180 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 650.00 | 48 727.00 | 173 745.00 | 149 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 754.00 | 10 282.00 | 22 143.00 | 30 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
6T Sur comptes clients | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 183 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 431.00 | 1 183 691.00 | | 78 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 835.00 | 1 183 691.00 | 10 404.00 | 88 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 183 691.00 | 10 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561 278.00 | 6 561 278.00 | | 6 561 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 516 685.00 | | | 3 516 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
VB T. V. A. | 214 058.00 | | | 214 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VI Groupe et associés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VP Divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 579.00 | | | 1 429 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 492.00 | 3 967 814.00 | 1 319 678.00 | 5 287 492.00 |
VW T.V.A. | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 049 802.00 | 7 049 802.00 | | 7 049 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |