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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 330.00 | 57 096.00 | 6 234.00 | 63 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 795.00 | 28 559.00 | 2 236.00 | 30 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 382.00 | 85 655.00 | 72 728.00 | 158 382.00 |
BP En cours de production de services | 157 325.00 | | 157 325.00 | 157 325.00 |
BT Marchandises | 394 647.00 | | 394 647.00 | 394 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 364.00 | | 251 364.00 | 251 364.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CF Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 213.00 | | 940 213.00 | 940 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 596.00 | 85 655.00 | 1 012 941.00 | 1 098 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 569.00 | | | 167 569.00 |
DH Report à nouveau | 819.00 | | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
DL TOTAL (I) | 205 238.00 | | | 205 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 009.00 | | | 226 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 446.00 | | | 314 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 703.00 | | | 807 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 941.00 | | | 1 012 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 257.00 | | | 493 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 642.00 | | | 200 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 924.00 | | 75.00 | 184 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 616.00 | 158 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 616.00 | 94 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 742.00 | | | 120 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | 75.00 | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 141.00 | 19 493.00 | 17 979.00 | 84 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 141.00 | 19 493.00 | 17 979.00 | 84 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 121.00 | 122 121.00 | | 122 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 251 364.00 | | | 251 364.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 009.00 | 226 009.00 | | 226 009.00 |
VI Groupe et associés | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 837.00 | 264 687.00 | 4 150.00 | 268 837.00 |
VW T.V.A. | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 257.00 | 493 257.00 | | 493 257.00 |