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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 1 718.00 | 1 572.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 689.00 | 18 713.00 | 9 976.00 | 28 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 978.00 | 20 431.00 | 11 548.00 | 31 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 868.00 | 2 868.00 | 165 000.00 | 167 868.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CF Disponibilités | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 169.00 | 2 868.00 | 325 302.00 | 328 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 148.00 | 23 298.00 | 336 849.00 | 360 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 344.00 | 3 284.00 | | 3 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 361.00 | 83 560.00 | | 129 361.00 |
DL TOTAL (I) | 143 705.00 | 97 844.00 | | 143 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 013.00 | 15 838.00 | | 8 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 28 393.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 12 508.00 | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 998.00 | 163 245.00 | | 158 998.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | 1 907.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 144.00 | 221 891.00 | | 193 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 849.00 | 319 735.00 | | 336 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 251.00 | 213 878.00 | | 190 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 037.00 | | 1 520.00 | 32 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 31 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 31 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 037.00 | | 1 520.00 | 32 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 211.00 | 4 798.00 | 1 578.00 | 17 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 211.00 | 4 798.00 | 1 578.00 | 17 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 243.00 | | 3 376.00 | 6 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 243.00 | | 3 376.00 | 6 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | | 3 376.00 | 6 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 164 528.00 | 164 528.00 | | 164 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 013.00 | 5 119.00 | 2 893.00 | 8 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 338.00 | 180 338.00 | | 180 338.00 |
VW T.V.A. | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 144.00 | 190 251.00 | 2 893.00 | 193 144.00 |