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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 395.00 | 10 321.00 | 4 074.00 | 14 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 888.00 | 166.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 451.00 | 143 089.00 | 32 362.00 | 175 451.00 |
BF Prêts | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383 081.00 | | 3 383 081.00 | 3 383 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 297.00 | 154 298.00 | 3 447 998.00 | 3 602 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 561.00 | | 786 561.00 | 786 561.00 |
BN En cours de production de biens | 3 521 013.00 | | 3 521 013.00 | 3 521 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 764 273.00 | | 19 764 273.00 | 19 764 273.00 |
BZ Autres créances | 7 935 874.00 | | 7 935 874.00 | 7 935 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -210 075.00 | | -210 075.00 | -210 075.00 |
CF Disponibilités | 272 831.00 | | 272 831.00 | 272 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 825.00 | | 150 825.00 | 150 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 252 802.00 | | 32 252 802.00 | 32 252 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 855 099.00 | 154 298.00 | 35 700 800.00 | 35 855 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 646.00 | | | 629 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 959.00 | | | 1 719 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
DG Autres réserves | 2 595 491.00 | | | 2 595 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 979.00 | | | 423 979.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432 040.00 | | | 5 432 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 698.00 | | | 333 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 691 490.00 | | | 11 691 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 269 004.00 | | | 9 269 004.00 |
EA Autres dettes | 8 974 568.00 | | | 8 974 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 268 760.00 | | | 30 268 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 700 800.00 | | | 35 700 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 241 984.00 | | | 30 241 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 240.00 | | | 128 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 991 024.00 | | 21 991 024.00 | 21 991 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 991 024.00 | | 21 991 024.00 | 21 991 024.00 |
FM Production stockée | | | -1 937 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 105 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 876 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 175 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 845.00 | |
GE Autres charges | | | 7 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 800 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 267.00 | | | -63 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 107 795.00 | | | 20 107 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 683 816.00 | | | 19 683 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 979.00 | | | 423 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 952.00 | | 3 844 142.00 | 3 580 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 822 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 822 797.00 | 3 411 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 822 797.00 | 3 602 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 215.00 | | 2 180.00 | 12 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 744.00 | | 20 762.00 | 155 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412 993.00 | | 3 821 200.00 | 3 412 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 454.00 | 25 845.00 | | 128 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | 2 468.00 | | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 601.00 | 23 376.00 | | 120 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 691 490.00 | 11 691 490.00 | | 11 691 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 389.00 | 205 389.00 | | 205 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 973.00 | 1 132 973.00 | | 1 132 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554 854.00 | 554 854.00 | | 554 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974 568.00 | 8 974 568.00 | | 8 974 568.00 |
UP Prêts | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383 081.00 | | 3 383 081.00 | 3 383 081.00 |
UX Autres créances clients | 19 764 273.00 | 19 764 273.00 | | 19 764 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VB T. V. A. | 1 833 151.00 | 1 833 151.00 | | 1 833 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 698.00 | 306 922.00 | 26 776.00 | 333 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -66 298.00 | -66 298.00 | | -66 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847 008.00 | 847 008.00 | | 847 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990 212.00 | 5 990 212.00 | | 5 990 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 825.00 | 150 825.00 | | 150 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 198 570.00 | 27 787 174.00 | 3 411 396.00 | 31 198 570.00 |
VW T.V.A. | 6 528 779.00 | 6 528 779.00 | | 6 528 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 268 760.00 | 30 241 984.00 | 26 776.00 | 30 268 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 173.00 | | | 163 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 681 437.00 | | | 681 437.00 |
ST Autres comptes | 1 822 412.00 | | | 1 822 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 745.00 | | | 363 745.00 |
YT Sous‐traitance | 7 486 523.00 | | | 7 486 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 733 984.00 | | | 733 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 173.00 | | | 163 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 624 885.00 | | | 1 624 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 713 179.00 | | | 1 713 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 175 576.00 | | | 11 175 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |