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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 592.00 | 2 629.00 | 12 963.00 | 15 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 288.00 | 2 629.00 | 517 659.00 | 520 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CF Disponibilités | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 744.00 | 2 629.00 | 593 115.00 | 595 744.00 |
CU Autres participations | 504 696.00 | | 504 696.00 | 504 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 513 343.00 | 342 151.00 | | 513 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 988.00 | 171 193.00 | | 51 988.00 |
DL TOTAL (I) | 570 832.00 | 518 843.00 | | 570 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | 14 416.00 | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 996.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 271.00 | 58 998.00 | | 6 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 283.00 | 83 306.00 | | 22 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 115.00 | 602 149.00 | | 593 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 283.00 | 83 306.00 | | 22 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 58 373.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 999.00 | 371 418.00 | | 201 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 010.00 | 200 225.00 | | 150 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 988.00 | 171 193.00 | | 51 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 888.00 | | | 516 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 696.00 | | | 504 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | 686.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 686.00 | | 1 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VP Divers | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |