| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 812 633.00 | 1 447 094.00 | 2 365 539.00 | 3 812 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 618.00 | 271 909.00 | 373 709.00 | 645 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 751.00 | 87 602.00 | 105 149.00 | 192 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 618.00 | 1 806 605.00 | 2 856 013.00 | 4 662 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 797.00 | 2 036.00 | 196 761.00 | 198 797.00 |
BZ Autres créances | 705 112.00 | | 705 112.00 | 705 112.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 959.00 | 2 036.00 | 904 923.00 | 906 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 577.00 | 1 808 641.00 | 3 760 936.00 | 5 569 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 074.00 | 1 377 041.00 | | 1 365 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 852.00 | -11 967.00 | | -50 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 923.00 | 1 405 774.00 | | 1 354 923.00 |
DP Provisions pour risques | 3 676.00 | 5 404.00 | | 3 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 248.00 | 8 810.00 | | 8 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 924.00 | 14 214.00 | | 11 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 285.00 | 2 122 752.00 | | 1 759 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 810.00 | 398 353.00 | | 518 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 246.00 | 87 225.00 | | 101 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 940.00 | 24 631.00 | | 13 940.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 320.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 090.00 | 2 633 281.00 | | 2 394 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 936.00 | 4 053 269.00 | | 3 760 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 225.00 | | 1 606 225.00 | 1 606 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 225.00 | | 1 606 225.00 | 1 606 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 837.00 | 1.00 | | 7 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 837.00 | -1.00 | | -7 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 764.00 | 1 622 791.00 | | 1 617 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 615.00 | 1 634 759.00 | | 1 668 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 852.00 | -11 967.00 | | -50 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 242.00 | | 31 376.00 | 4 631 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 662 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 662 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 242.00 | | 31 376.00 | 4 631 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 356.00 | 590 249.00 | | 1 216 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 356.00 | 590 249.00 | | 1 216 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 214.00 | 4 585.00 | 6 875.00 | 14 214.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 214.00 | 6 621.00 | 6 875.00 | 14 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 585.00 | 6 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 759 285.00 | 359 959.00 | 1 399 326.00 | 1 759 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 810.00 | 518 810.00 | | 518 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 198 797.00 | 198 797.00 | | 198 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
VC Groupe et associés | 616 836.00 | 616 836.00 | | 616 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 959.00 | | | 359 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 621.00 | 905 621.00 | | 905 621.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 090.00 | 994 764.00 | 1 399 326.00 | 2 394 090.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |