| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 600.00 | | 2 694 600.00 | 2 694 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 869.00 | | 159 869.00 | 159 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 469.00 | | 2 854 469.00 | 2 854 469.00 |
CU Autres participations | 2 694 600.00 | | 2 694 600.00 | 2 694 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 556.00 | 153 360.00 | | 154 556.00 |
DG Autres réserves | 382 130.00 | 459 408.00 | | 382 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 675.00 | 23 925.00 | | 242 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 361.00 | 2 636 693.00 | | 2 779 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 970.00 | 10 902.00 | | 11 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 970.00 | 10 902.00 | | 11 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 24 408.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 96 732.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 936.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 044.00 | 54 575.00 | | 59 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 138.00 | 177 651.00 | | 63 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 469.00 | 2 825 245.00 | | 2 854 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 138.00 | 177 651.00 | | 63 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 675.00 | | 425 675.00 | 425 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 675.00 | | 425 675.00 | 425 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 4 410.00 | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 549.00 | 409 005.00 | | 645 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 874.00 | 385 079.00 | | 402 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 675.00 | 23 925.00 | | 242 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 600.00 | | | 2 694 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 694 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694 600.00 | | | 2 694 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 902.00 | 1 068.00 | | 10 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 902.00 | 1 068.00 | | 10 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 723.00 | 118 723.00 | | 118 723.00 |
VW T.V.A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |